Prêt à faire le saut vers la fiscalité du futur ? Découvrez notre assistant TVA dès maintenant !
Sommaire :
ContexteLes prérequis
Comment accéder à l'Assistant TVA ?
Déclarons ensemble une TVA avec notre assistant !
Votre déclaration est acceptée ? Validez vos écritures !Raccourcis clavier utilisables dans l'assistant TVA
Contexte
La déclaration de TVA, que nous soyons comptable dans une PME ou faisant partie d’un cabinet, est avant tout une tâche strictement réglementaire, redondante et sans valeur ajoutée ni pour le comptable ou le collaborateur, ni pour le contribuable.
Elle est synonyme, aujourd’hui, d’un long process, manuel et présentant des risques d’erreur. D’abord, l’identification des écritures à déclarer (qui peut être plus ou moins fastidieuse selon le mode d’exigibilité), ensuite l’identification des rubriques du formulaire à remplir avec les montants corrects, en passant par un cadrage sur Excel, pour enfin une comptabilisation d’une OD de TVA à lettrer avec les écritures déclarées.
Face à ce constat, Inqom a fait le choix de vous faciliter la tâche grâce à notre nouvel assistant TVA se concentrant sur trois valeurs :
Productivité :
- Avec l’ATVA, vous gagnez en productivité. Si vous avez bien vérifié votre comptabilité et bien lettré vos comptes en amont, votre déclaration sera préparée d’une manière automatique par INQOM et envoyée à la DGFIP en quelques minutes.
- Plus besoin de perdre du temps à passer l’écriture d’OD et vouloir la lettrer, Inqom le fait pour vous !
- Vous avez déjà eu affaire à un cadrage qui ne voulait pas cadrer… Plus jamais avec l’ATVA qui vous réalise votre cadrage automatiquement.
Qualité :
- Notre ATVA, à la différence de certains autres, se base sur les écritures comptables dans les différentes étapes de préparation de la déclaration. Grâce à ce système, le collaborateur a la certitude d'avoir l'exhaustivité des écritures à déclarer, mais surtout peut identifier aisément chaque écriture ayant été déclarée !
- Avec notre export détaillé des opérations déclarées disponible sous Excel, votre dossier est assuré, l'ensemble de vos écritures déclarées sont consignées, et vous permet des contrôles aisés et une justification rapide dans le cas d’un contrôle fiscal !
Sécurité :
- Votre comptabilité est la bible de l’ATVA. Si votre comptabilité est à jour, l’ATVA vous remontera exhaustivement toutes les écritures à déclarer (achat, vente, régularisation) selon le mode d’exigibilité adéquat (débit, encaissement, mixte).
- L'assistant est un vase clos qui va partir des écritures et générer les montants dans le formulaire. Les rubriques sont renseignées automatiquement et ne sont pas modifiables manuellement, ce qui garantit l’impossibilité de manipuler les déclarations. L'OD de TVA est générée automatiquement, le lettrage également.
- Cet outil est votre partenaire de confiance aujourd’hui, et surtout demain, avec la réforme de la facturation électronique. En effet, le pré-remplissage de vos déclarations grâce au e-reporting, ne vous exempte nullement de la responsabilité de déclarer des montants corrects. Laissez donc l’ATVA contrôler ces montants pour vous !
Prérequis
Avant toute chose, il est nécessaire ET obligatoire d'avoir votre tenue comptable à jour (=comptabilité et lettrage à jour). Dans le cas contraire, la déclaration de l'Assistant TVA sera erronée, voire selon le cas impossible.
Dans cette première version de l'Assistant TVA, il vous sera possible de traiter
les entreprises :
- Des TVA en 100% débit ou 100% en encaissement.
- Utilisant le CA3 uniquement (mensuel et trimestriel).
🚨 À prendre en compte :
Avant toute déclaration, nous vous conseillons très fortement de vérifier la véracité des informations renseignées dans les paramètres de l'entreprise, sous-onglet "Fiscal". Inqom se basera sur ces informations renseignées afin de vous assister dans la déclaration.
💭 A la différence d'une déclaration manuelle, l'assistant TVA vous empêchera de passer à l'étape suivante dans le cas où ce sous-onglet n'est pas renseigné.
À terme, l’assistant prendra en compte les différents modes d'exigibilité avec leurs spécificités (partiellement lettrés, l’encaissement par exemple). Il s’ouvrira potentiellement à d’autres types de comptabilité (trésorerie, sans compte de tiers).
Comment accéder à l'Assistant TVA ?
Pour accéder à notre assistant, rendez-vous sur l'onglet Téléportail de votre entreprise. Vous avez alors la possibilité de faire une déclaration avec ou sans assistant TVA. Pour bénéficier de l'assistant, il suffit de cliquer sur "Déclaration assistée".
💡 Envie de (re-)découvrir la déclaration de TVA manuelle ? Rendez-vous sur cet article.
Déclarons ensemble une TVA avec notre assistant !
Paramétrage initial
Cliquez sur "Déclaration assistée". Un rappel s'affiche alors, vous indiquant les conditions obligatoires pour utiliser notre assistant. Les voici :
- La comptabilité doit être à jour.
- Le lettrage des comptes tiers doit être correctement réalisé.
- N'utiliser que du lettrage unique : soit éviter les lettrages en masse de plusieurs paiements avec des factures qui ne leur sont pas liées.
- La TVA doit être correctement comptabilisée.
Recommandations complémentaires pour les dossiers utilisant le PC général :
- Utilisez les comptes 4452, 445798, 445799 pour la partie collectée sur la TVA autoliquidée respectivement pour l'intracommunautaire, la TVA sur importations et la TVA autoliquidée sur opérations intérieures.
- Veillez à bien faire le lettrage des comptes TVA et des comptes tiers avant de lancer l'assistant TVA.
- Verifiez l'exactitude des écritures (surtout les règles de déduction de la TVA déductible) avant de lancer l'assistant TVA.
Au-delà des contraintes techniques ci-dessus indiquées, il faut bien entendu que les données fiscales renseignées dans le dossier permanent soient correctes, afin que nous puissions vous proposer le formulaire adéquat. Si des zones sont manquantes ou erronées, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton "modifier", qui vous permettra d'accéder directement au dossier permanent afin de faire les actions nécessaires.
Si toutes les conditions sont bien remplies, cliquez sur "Aller à l'étape suivante".
Vous accédez alors à l'étape du choix de la période de déclaration. Notre assistant vous propose la période à déclarer ainsi que le formulaire en cohérence avec les informations fiscales renseignées précédemment.
Paramétrage des comptes de tiers
En cliquant sur étape suivante, un brouillon de votre déclaration est automatiquement créé et vous accédez au paramétrage automatique des comptes de tiers. Cette étape importante permettra par la suite à l'assistant TVA de déterminer l'exigibilité des éléments déclarables.
- Dans le sous-onglet "comptes déjà paramétrés", vous verrez apparaitre tous les tiers dont le mode d'exigibilité a été automatiquement détecté par notre assistant.
- Dans le sous-onglet "comptes à paramétrer", vous devrez manuellement indiquer le mode d'exigibilité du tiers.
Une fois que tous vos tiers ont bien été paramétrés, cliquez sur "aller à l'étape suivante".
💡Si nécessaire, vous avez la possibilité de corriger le choix de l'assistant en cliquant sur la zone renseignée.
💬 En cas d'une modification d'une écriture après lancement de l'ATVA, nous prenons en considération la modification effectuée sur les écritures et nous impactons cette dernière sur la ventilation ou la catégorisation si nécessaire.
🔎Si certaines lignes de TVA de vos écritures ont été déclarées dans des déclarations précédentes, l'assistant TVA remontera votre écriture en isolant uniquement les lignes de TVA non lettrées, excluant ainsi celles déjà déclarées.
Ventilation et catégorisation des opérations d'achat et de vente
Vous passerez ensuite par des étapes vous permettant de consulter la ventilation (= Identification du taux de TVA) et catégorisation (= identification de la ligne du formulaire à renseigner) de vos ventes et vos achats effectuées automatiquement par l'assistant. Là encore, vous avez la main si vous souhaitez émettre des corrections !
Vous pouvez choisir les écritures à déclarer simplement en appuyant sur leur coche en bout de ligne.
🔍 N'oubliez pas, l'assistant vous affiche par défaut les éléments nécessitant une action de votre part. Vous avez toujours la possibilité de :
- Changer votre affichage avec d'autres vues préfiltrées.
- Vous pouvez créer vos propres filtres (comptes, catégories, taux, dates) et faire des actions en masse (ventiler, catégoriser, à déclarer).
- À l'aide du filtre de date, vous pouvez aisément rendre déclarable des opérations se trouvant par exemple sur une période antérieure.
Afin de vous permettre de mieux appréhender la sélection de vos lignes, un maillon vert vous indique la présence d'un lettrage, un maillon orange pour le lettrage partiel et un maillon rouge l'absence de lettrage.
⚠️ Pour rappel, la version actuelle de l'ATVA ne permet pas la déclaration d'un paiement lettré partiellement ou non lettré.
La régularisation de vos comptes de TVA
Une fois que vos opérations d'achat et vente ont bien été traitées, il vous est également possible de sélectionner les écritures de régularisation de TVA que vous souhaitez intégrer à votre déclaration (TVA à régulariser / TVA à reverser). Elles aussi, ont été automatiquement catégorisées par l’assistant TVA.
Cadrage de la TVA collectée
1. Vérification de la TVA collectée
Dans cette dernière étape avant de passer au cadrage, vous avez la possibilité de vérifier le taux de TVA de vos écritures de cut-offs en préparation du cadrage de la TVA Collectée.
2. Validation du cadrage
En cas d'écart détecté, l'assistant vous affiche une alerte en haut du tableau. Vous pouvez alors rajouter vos corrections exceptionnelles le cas échéant en cliquant sur le +. N'oubliez pas de sauvegarder !
Le formulaire est rempli !
Raccourcis clavier utilisables dans l'assistant TVA
- Ctrl (ou command sur mac) + a = Tout sélectionner / désélectionner
- Flèche du haut = Déplacer le focus sur la ligne précédente
- Flèche du bas = Déplacer le focus sur la ligne suivante
- Entrée = Ouvrir les détails de l'écriture
- Échap = Tout désélectionner
- Espace = Sélectionner la ligne
- Ctrl+Shift = Sélectionner une partie de lignes successives