Découvrez comment créer et gérer un dossier en comptabilité de trésorerie sur Inqom !
Créer une entreprise en comptabilité de trésorerie
⚠️ Il n'est pas possible de changer la méthode comptable d'un dossier après sa création. (exemple : de comptabilité d'engagement à trésorerie).
Dans le cas où ce changement est nécessaire, vous devez créer à nouveau le dossier sous sa nouvelle méthode comptable.
Pour créer un dossier, suivez les étapes de notre article "Créer un dossier afin de gérer la comptabilité d'une entreprise sur Inqom".
- Importez les fichiers FEC de l'entreprise.
- Connectez la banque de votre chef d'entreprise SANS activer les comptes si vous souhaitez bénéficier du moteur de règles bancaires.
- Établissez les règles bancaires à l'aide de notre moteur de règles, si vous souhaitez l'utiliser.
- Activez, dans la section "Gestion des banques "les comptes dont vous souhaitez récupérer les flux bancaires.
L'onglet Banques gagne en interactivité
💡 Les actions présentées ci-dessous sont exclusivement disponibles aux utilisateurs ayant accès à l'onglet Banques.
⚠️ Pour utiliser les fonctionnalités de la comptabilité de trésorerie, il est nécessaire d'établir une connexion bancaire.
a. Les fonctions de bases
Découvrez dans cette courte vidéo comment suivre et visualiser facilement le flux de la trésorerie de l'entreprise.
b. À quoi correspondent les colonnes liées à la comptabilité de trésorerie ?
Les colonnes qui vont être particulièrement utilisées sur les dossiers en comptabilité de trésorerie sont :
- Statut : indique par des petites étiquettes l'état de la transaction (à justifier, justifiée, ou sans statut). C'est une action manuelle que vous découvrirez dans les étapes suivantes.
- Analytique : visualisez les tags déposés sur la transaction.
- Calculatrice : elle permet de vérifier grâce à son logo que la transaction a bien été intégrée en comptabilité (calculatrice verte = OK, calculatrice grise que ce n'est pas le cas).
- Trombone : vous pouvez consulter le nombre de pièces justificatives ayant été liées à la transaction à l'aide du pictogramme trombone.
- Règles d'affectations : elle vous permet selon la situation de la transaction d'identifier la règle bancaire susceptible de s’appliquer à la ligne de mouvement bancaire, ou à défaut de règle bancaire pré renseignée ou éligible, de pouvoir créer une nouvelle règle avec le bouton (+).
Rendre une transaction à justifier
Pour rendre justifiable une transaction :
- Cliquez sur la ligne du mouvement bancaire, pour afficher le panneau de fonctionnalités de gestion des pièces, puis activer le bouton "à justifier". Vous pouvez aussi ajouter un commentaire !
- Une fois l'action effectuée, cliquez sur le bouton sauvegarder en haut à gauche du panneau.
- L'étiquette "à justifier" s'affiche alors sur la ligne du mouvement bancaire.
Justifier une transaction
Dans cette vidéo de présentation, vous découvrirez :
- Les différents moyens de lier une pièce justificative à votre transaction.
- Comment ajouter ou délier une pièce justificative.
🔎 À prendre en compte :
Le statut "À justifier" est par défaut inactif, il vous appartient de l’activer si vous jugez nécessaire de lier une pièce à cette ligne de mouvement bancaire, et ce, même si une première pièce justificative a déjà été liée au mouvement bancaire.
Gérer le taux et le montant de TVA pour les assujettis
En tant qu’assujetti, il est nécessaire d'indiquer le taux de TVA applicable pour permettre la ventilation de la TVA : pour cela, cliquez sur la ligne du mouvement bancaire afin d’afficher le panel, et renseignez l'encart “Saisie de la TVA” présent dans l'onglet "Comptabilité".
🔎 Pour éviter toute erreur de saisie, un contrôle de cohérence est effectué sur le montant saisi par rapport au montant de la transaction.
💡Si l'écriture a été contrôlée par le cabinet (=marquée comme vue), le chef d'entreprise n'aura pas la possibilité de saisir de la TVA.