Créer ou modifier un modèle de révision

Personnalisons ensemble un modèle de révision !

Sommaire :

Créer la "structure" de votre modèle

Ajouter / Créer un cycle

Éditer un cycle issu d'un modèle par défaut d'Inqom

Personnaliser un cycle

Publier votre modèle de révision

 

 

Créer la "structure" de votre modèle 

En premier lieu, rendez-vous dans l'onglet paramètres de votre cabinet / PME, sous-onglet "Révision périodique".  Cliquez ensuite sur "Nouveau modèle".

Une fenêtre s'ouvre, vous demandant de renseigner :

• Le nom de votre modèle.
• Le ou les plans comptables pour lequel le modèle sera adapté.
  

Deux coches sont également activables  : 

• "Activer le visa sur les comptes" : vous permet de bénéficier d'automatisations dans la révision des comptes : nous vous conseillons donc très fortement de la garder cochée !
• La seconde coche permet lorsqu'elle est active de faire expirer les dilligences lors des passages d'OD dans le module révision, lorsqu'une période protégée.

Une fois l'ensemble des champs renseignés, il suffit de cliquer sur "Créer" pour arriver directement sur la fenêtre de personnalisation de votre modèle.

 


Si vous avez opté pour la duplication d'un modèle existant (exemple : sur le modèle par défaut de Inqom, vous avez cliqué sur l'icône afin de partir sur son contenu et le modifier à votre guise) vous arrivez directement à cette étape de personnalisation. Il est dans tous les cas possible de modifier le nom et ajouter des plans comptables liés au modèle à l'aide du crayon.

 

 

Une fois le modèle de révision prêt, il suffira de "Publier" le modèle pour le voir apparaître dans la liste de sélection des modèles de révision côté "Paramètres" dossier. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

 

 

Ajouter / Créer un cycle

Pour ajouter un cycle dans un modèle de révision, deux options sont possibles :

• "Ajouter un cycle existant" parmi la liste des cycles déjà créés sur un autre modèle de révision ou fournis par le modèle standard Inqom.
• "Ajouter un cycle" pour créer un cycle entièrement personnalisé. Il vous sera demandé lors de cette étape de choisir la couleur du cycle, et si ce dernier doit être affiché quand bien même les comptes potentiellement liés au cycle seraient soldés.
  
  

 

Éditer un cycle issu d'un modèle par défaut 

Dans le cas où vous avez dupliqué un modèle par défaut d'Inqom ou que vous avez récupéré un cycle faisant partie d'un modèle par défaut d'Inqom, il vous faudra cliquer sur l'icône en forme de marteau pour le modifier.

 

Il vous est ensuite possible, dans la vue détail du cycle, d'associer des comptes du PCG au cycle créé en cliquant sur le bouton "Ajouter" du bloc "Comptes". Pour gagner du temps dans le paramétrage du cycle, vous pouvez copier l'ensemble des comptes ajoutés pour un plan comptable dans celui actuellement affiché à l'aide du bouton suivant : 

 

Personnaliser un cycle

Ajouter des comptes

Lors de cette étape, vous pourrez ajouter les comptes et diligences qui seront liés au cycle.

Pour ajouter un compte, cliquez sur "Comptes" puis ajoutez les différents comptes liés au cycle qui alimenteront la feuille maîtresse. Le bouton "Activé" vous permet d'indiquer si sur ce plan comptable, vous souhaitez activer ou non ce cycle.


Une fois les comptes de la feuille maîtresse ajoutés au cycle, il sera possible de :

• définir l'ordre d'apparition des comptes dans la feuille maîtresse associée au cycle via drag & drop sur chaque ligne de compte.
• supprimer un compte de la feuille maîtresse.

 

Ajouter des diligences

Dans le cycle en question, cliquer sur "+ ajouter une diligence existante" pour récupérer une diligence existante, déjà stockée dans la bibliothèque de diligence. Elle peut être déjà utilisée dans un autre modèle, ou non. Vous pouvez également créer une nouvelle diligence à partir du bouton "Ajouter une diligence".

Création d'une diligence

Ciquez sur "Ajouter une diligence". Une fenêtre apparait, vous demandant de renseigner :

 

1 - une référence unique.
C'est le "code interne" de votre diligence. 

Exemple : "M1-TF-D1" pour "Modèle 1, Trésorerie - Financement, Diligence 1".

 

2 - un libellé.
C'est la "consigne, la tâche à effectuer" de votre diligence.
Exemple : "S'assurer que les comptes de virement interne sont soldés."

 

3 - un type de diligence parmi la liste de champs proposés.
Il est possible de créer plusieurs types de diligences. Pour mieux en comprendre les différences de fonctionnement, consulter l'article "Comment effectuer une révision périodique ?", dans la partie Réviser un compte / une diligence.

 

 

4 - un niveau de priorité.
Plusieurs choix sont disponibles afin de vous aider à prioriser lors de votre révision :

• Aucune : elle sera affichée normalement, aucun blocage dans votre expérience,
• Obligatoire pour une clôture périodique : cette diligence devra être traitée lors de votre révision avant la clôture de cette dernière. Elle pourra donc empêcher la clôture de l'exercice.
• Prioritaire pour la supervision : cette diligence devra être traitée lors de votre révision avant de passer en supervision de la révision.

5 - un type de contrôle.

Voici les différents contrôles sélectionnables :

• Contrôle de substance : vous contrôlez le solde des comptes. Si toutes les diligences de ce type de contrôle sont dans le statut "révisé ok", alors tous les comptes associés prendront également ce statut, et cela automatiquement.
  
  

 

• Contrôle Analytique : c'est un contrôle analytique. Ce type de contrôle ne vient pas réviser ok les comptes associés automatiquement. Pour valider les comptes, il vous faudra le faire manuellement.
• Diligence métier : vous vérifiez si les règles métier ont été respectées. Ce type de contrôle ne vient pas réviser ok les comptes associés automatiquement. Pour valider les comptes, il vous faudra le faire manuellement.
• Contrôle procédure : vous vérifiez que les procédures comptables ont été respectées. Ce type de contrôle ne vient pas réviser ok les comptes associés automatiquement. Pour valider les comptes, il vous faudra le faire manuellement.
• Contrôle fiscal : c'est un contrôle fiscal. Ce type de contrôle ne vient pas réviser ok les comptes associés automatiquement. Pour valider les comptes, il vous faudra le faire manuellement.
• Point d'attention.

 

 

6 - Ressources :

Ajouter des documents, des liens pouvant vous aider à la révision de la diligence. Il peut par exemple être question : de fichiers que vous souhaitez fournir à vos collaborateurs lorsqu'ils sont en train d'effectuer leur diligence de type documentation ou feuille de travail.

 

Pour ajouter une ressource, il suffit de cliquer sur "Ajouter un lien", "Ajouter un fichier" ou "Ajouter un lien APEF" (=pour ajouter un lien sur un état de l'APEF) :

 

 

Ces ressources apparaîtront par la suite dans le détail de la diligence côté parcours de révision.

Les ressources seront donc téléchargeables par le réviseur au niveau de la révision périodique.

 

 

 

7 - Conditions d'activation

Chacune des diligences du programme de travail de la révision périodique peut être soumise à des conditions d'activation. Ces conditions peuvent être ajoutées ou personnalisées depuis l'écran d'édition d'une diligence, via "+ Ajouter une clause"

Une diligence sera donc présente ou absente du programme de travail si les conditions sont réunies au niveau de la révision périodique en cours.

 

 

Publier votre modèle de révision

Vous avez fini de personnaliser votre modèle ? Vous pouvez alors cliquer sur le bouton radio afin que ce modèle soit dorénavant sélectionnable dans vos futures créations de périodes de révision.