Le mode de règlement des écritures : importer, afficher et modifier

Sommaire 

• Activer le suivi du mode de règlement
• Récupérer le mode de règlement lors d'un import
  • Importer le mode de règlement depuis un fichier .TRA
  • Importer le mode de règlement depuis un FEC étendu
• Consulter et modifier le mode de règlement
  • Consulter le mode de règlement dans le Journal et le Grand Livre
  • Modifier le mode de règlement depuis le gestionnaire d'écriture
• FAQ

Le mode de règlement est associé à chaque écriture comptable. Il peut être récupéré depuis un fichier .TRA ou un FEC étendu, puis consulté dans le Journal, le Grand Livre et le gestionnaire d'écriture.

Activer le suivi du mode de règlement

Pour utiliser cette fonctionnalité, commencez par activer le suivi du mode de règlement dans les paramètres de comptabilité. Une fois cette option activée, vous pouvez afficher l'information dans le Journal et le Grand Livre.

Pour cela :

1. Rendez-vous dans les "paramètres comptabilité".
2. Activez le "suivi du mode de règlement".
3. Ouvrez le "Journal ou le Grand Livre".
4. Dans les colonnes personnalisables, affichez la colonne "Mode de règlement".

Vous pourrez ainsi consulter le mode de règlement associé à vos écritures directement depuis ces deux vues.

Récupérer le mode de règlement lors d'un import

Inqom peut récupérer automatiquement le mode de règlement depuis deux types de fichiers : les fichiers .TRA et les FEC étendus.

Importer le mode de règlement depuis un fichier .TRA

Aucune manipulation supplémentaire n'est nécessaire. Lors de la conversion d'un fichier .TRA (Cegid, MEG…), Inqom récupère automatiquement le mode de règlement présent dans le fichier source et l'associe aux écritures importées.

Pour découvrir la procédure complète, consultez l'article Migrer un dossier Cegid vers Inqom.

Importer le mode de règlement depuis un FEC étendu

Pour récupérer cette information lors d'un import FEC, votre fichier doit contenir une colonne supplémentaire.

Suivez les étapes suivantes :

1. Ajoutez une colonne intitulée exactement ModePaiement dans votre FEC étendu.
2. Renseignez le mode de règlement correspondant dans cette colonne.
3. Lancez l'import habituel depuis Import > Import FEC.
4. Une fois l'import terminé, le mode de règlement est repris sur les écritures concernées.

Pour en savoir plus sur l'import des écritures, consultez l'article Importer des écritures comptables.

Consulter et modifier le mode de règlement

Une fois le mode de règlement récupéré ou renseigné, vous pouvez le consulter directement dans Inqom et le modifier depuis le gestionnaire d'écriture.

Consulter le mode de règlement dans le Journal et le Grand Livre

Pour afficher cette information :

1. Ouvrez le Journal ou le Grand Livre.
2. Accédez aux colonnes personnalisables.
3. Activez l'affichage de la colonne Mode de règlement.

Le mode de règlement associé à chaque écriture apparaît alors directement dans la liste.

Vous pouvez également retrouver cette information dans les exports du Journal et du Grand Livre.

Pour en savoir plus sur l'affichage des colonnes, consultez les articles L'onglet Journal et Le Grand Livre.

Modifier le mode de règlement depuis le gestionnaire d'écriture

Vous pouvez également modifier le mode de règlement directement depuis le gestionnaire d'écriture.

Pour cela :

1. Ouvrez l'écriture concernée.
2. Repérez le champ Mode de règlement.
3. Sélectionnez ou renseignez le mode souhaité, puis validez votre modification.

FAQ 

• Les écritures déjà importées avant cette évolution sont-elles complétées ?
  → Non. Seuls les nouveaux imports sont concernés.