Retrouvez ici l'ensemble des paramétrages disponibles afin d'adapter le module de révision à votre image !
Sommaire :
Introduction
Gérer les rubriques de comptes
Créer/Éditer un modèle de révision
Configurer Excel pour alimenter vos feuilles de travail
Introduction
Dans l'onglet "Paramètres" de votre Cabinet ou PME, vous trouverez le sous-onglet "Révision Périodique", qui vous offre la possibilité de gérer les divers modèles de révision disponibles pour vos entreprises.
Pour chaque modèle, vous avez la possibilité de configurer plusieurs éléments :
- Le ou les plans comptables pris en charge par le modèle de révision,
- Les cycles de révision à appliquer ainsi que leurs conditions d'activation,
- Les comptes à afficher dans les feuilles maîtresses,
- Les diligences à intégrer dans chaque cycle, ainsi que leurs conditions d'activation.
Par défaut, les paramètres de révision s'appuient sur un modèle standard proposé par Inqom. Toutefois, vous avez la possibilité de personnaliser votre processus de révision en créant un modèle sur mesure. Pour ce faire, cliquez sur "Nouveau modèle" ou dupliquez simplement le modèle standard d'Inqom.
💡Il n'est pas nécessaire de créer un modèle distinct pour chaque type d'entreprise : avec une configuration appropriée, un unique modèle de révision peut répondre à toutes les exigences et les enjeux des dossiers de votre portefeuille, en affichant uniquement les cycles, comptes et diligences pertinents pour chacun d'eux.
⚠️ Seuls les experts-comptables et les Directeurs Administratifs et Financiers (DAF) d'une PME ayant internalisé leur comptabilité ont la capacité de modifier les modèles de révision. Cependant, les autres collaborateurs peuvent accéder à ces modèles en mode consultation simple, leur permettant ainsi de se familiariser avec les programmes de travail proposés.
Créer/Éditer une rubrique de comptes
Pour simplifier la gestion des comptes dans les diligences, il est possible de créer des rubriques de comptes depuis le menu "Révision périodique" de l'onglet "Paramètres". Ces rubriques seront ensuite accessibles dans les conditions d'activation des diligences, ainsi que dans les diligences automatisées basées sur le solde des comptes.
Pour créer une rubrique, cliquez sur l'onglet "Rubrique", puis cliquez sur "Ajouter une rubrique".
Vous devrez ensuite remplir les informations suivantes :
- Le nom que vous souhaitez lui attribuer.
- Les plans comptables associés aux comptes que vous souhaitez inclure dans cette rubrique. Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur l'icône de la corbeille pour retirer un plan comptable sélectionné.
- Un ou plusieurs comptes du Plan Comptable Général (PCG) que vous souhaitez intégrer à votre rubrique.
Créer/Éditer un modèle de révision
Pour en savoir plus sur la création d'un modèle, rendez-vous ici !
Configurer Excel pour alimenter vos feuilles de travail
Il est aisé de récupérer les données de vos dossiers afin d'alimenter vos feuilles de travail dans Excel. Pour en savoir plus, rendez-vous ici !